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武汉物业费用报销规范(200212)
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 武汉市万科物业管理有限公司 编号 WHVK - 名称 武汉万科物业费用报销规范 版本 A/0 第 1 页 共 9 页 编制 熊强 更改 审核 袁新辉 批 准 生效期 2002 年 7 月 1 日 第 1 页 共 9 页 1 目的 目的 规范和完善公司费用报销制度和费用报销程序,加强费用控制。 2 适用范围 适用范围 武汉市万科物业管理有限公司 3 职责 职责 3.1 费用经办人:应在费用发生过程中自觉控制、压缩费用,提供记载费用真实发 生的合法、有效单据,按本规定履行审批程序并提供审批记录,对单据的真实 性、审批程序记录的真实性负责。 3.2 部门经理:在部门工作安排中主动控制、压缩费用,对本部门的各项费用的必 要性、合理性负责,对本部门总体费用水平的合理性负责。 3.3 财务管理部或管理处会计:负责审核对所有报销凭证合法性、金额数字的准确 性、费用标准是否符合公司的有关规定、审批程序是 否齐全。 3.4 财务管理部出纳:负责审查付款手续的完备,负责正确付款,对审批手续不全、 对金额和收款人不明确的单据不予付款。 3.5 财务管理部经理:维护本规定的正常执行,对重大开支发表意见,审批付款, 组织好费用报销工作和信息通报工作。 3.6 分管领导:审批非例常性费用和重大开支,确认这些费用的必要性、合理性。 3.7 公司总经理:审定高额非例常性费用和资产购置开支,具有立项权与否决权。 3.8 公司财务管理部负责本规范的推行、解释、修改并检查执行情况。 4 方法与过程控制 方法与过程控制 4.1 总则 总则 4.1.1 公司费用本着以下原则进行管理: 4.1.1.1 从严控制原则。从工作需要出发,厉行节 约,从严控制,在合理前提下争 取费用最低。 4.1.1.2 责任明确原则。公司各部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人,对 本部门发生费用的真实性、必要性和总体费用水平负责,部门第一负责人 在年度述职报告时应将本部门年度费用水平作为重要事项予以说明。 4.1.1.3 受益者承担费用原则。如果费用申请人同时是费用的受益者,但经办人并 非受益人,则此项费用归属于受益人名下。此项原则适用于公司与各业务 部门之间、公司职能部门之间。 4.2 费用报 费用报 销标准和程序 销标准和程序 本公司费用报销实行分级控制、额度管理。 4.3 交际应酬费、工作餐费及的士费 交际应酬费、工作餐费及的士费

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